ANEXO RP 10 -TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-lCSE - FILIAL CNPJ: 28.676.739/0002-18 ENDEREÇO E CEP: Avenida Cidade de Santos, 391, Cidade Soberana, Guarulhos/SP- CEP 07161-230 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Giovana Barbosa Leite de Oliveira CPF: 501.218.608-76 OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE CRECHE O A 3 E 11 MESES EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 424 06/05/2021 09/05/2021 a 09/05/2025 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 18/01/2023 446.079,96 18/01/2023 1º QUADRIMESTRE 489.557,08 (A) Saldo do Exercício Anterior 144.151,33 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 489.557,08 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 9.132,01 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 642.840,42 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 204,20 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 643.044,62 O(s) signatário(s). na qualidade de representante(s) da(o) ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-lCSE - FILIAL, vem indicar, na f rma aba_ixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exerc1c10 seguinte. f , s;' \J( TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) 6.578,20 0,00 6.578,20 6.578,20 0,00 Água e Esgoto 5.443,07 0,00 5.255,52 5.255,52 187,55 Assessoria Contábil Jurídica PJ 4.004,24 0,00 4.004,24 4.004,24 0,00 Assistente Administrativo (folha) 5.810,59 0,00 5.810,59 5.810,59 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auxiliar Berçário (folha) 5.325,08 0,00 5.325,08 5.325,08 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 5.360,60 0,00 5.360,60 5.360,60 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 12.500,22 0,00 12.500,22 12.500,22 0,00 AuxilioNale Transporte 2.337,27 0,00 2.337,27 2.337,27 0,00 Cilindro de Gás 2.812,50 0,00 2.812,50 2.812,50 0,00 Contribuição Assistencial 1.336,05 º·ºº 1.336,05 1.336,05 0,00 Contribuição Bem Estar Social 1.125,75 0,00 1.125,75 1.125,75 0,00 Contribuição Sindical 1.591,13 0,00 1.591,13 1.591,13 0,00 Convênio Odontológico ((consignado) 1.559,19 0,00 1.559,19 1.559,19 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 9.942,81 0,00 9.942,81 9.942,81 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 4.837,08 0,00 4.837,08 4.837,08 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 250,G0 0,00 250,00 250,00 0,00 Diretor (folha) 9.901,54 0,00 9.901,54 9.901,54 0,00 Energia Elétrica 1.026,93 0,00 1.026,93 1.026,93 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 1.059,82 0,00 1.059,82 1.059,82 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10.670,44 0,00 10.670,44 10.670.44 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 18.560,50 0,00 18.560,50 18.560,50 0,00 FGTS s/ 13º salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financeira 437,47 0,00 437,47 437,47 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Higiene e Limpeza e 17.899,04 0,00 17.899,04 17.899,04 0,00 Imposto Predial Territorial Urbano 797,98 0,00 797,98 797,98 0,00 INSS Patronal e Empregados 74.210,36 0,00 74.210,36 74.210,36 0,00 IRRF s/ Proventos 4.695,15 0,00 4.695,15 4.695,15 0,00 155 s/Serviços PJ 1.300,31 0,00 1.300,31 1.300,31 0,00 Locação de Imóvel PF 15.173,00 0,00 15.173,00 15.173,00 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 19.900,00 0,00 19.900,00 19.900,00 0,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I). DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Manutenção de Softwares e Hardwares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiais de Escritório 10.627,90 0,00 10.627,90 10.627,90 0,00 Materiais de Manutenção Predial 6.484,44 0,00 5.387,51 5.387,51 1.096,93 Materiais ou Bens Não Permanentes 1.695,00 0,00 U\95,00 1.695,00 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 17.624,80 0,00 17.624,80 17.624,80 0,00 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 720,78 0,00 539,43 539,43 181,35 Móveis 8.460,00 0,00 8.460,00 8.460,00 0,00 PIS s/ Salários 2.194,92 0,00 2.194,92 2.194,92 0,00 Professor (a) 1 (folha) 93.588,69 0,00 93.588,69 93.588,69 0,00 Professor de Música PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12.336,83 0,00 12.336,83 12.336,83 0,00 Segurança do Trabalho PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Contábeis PJ 3.912,12 0,00 3.912,12 3.912,12 0,00 Serviços de Pintura PJ 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 Taxas Municipais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Telefone e Internet 422,83 0,00 422,83 422,83 0,00 Utensílios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utensílios de Cozinha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utensílios Domésticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 13.505,02 0,00 13.505,02 13.505,02 0,00 Ventilador 1.099,60 0,00 1.099,60 1.099,60 0,00 Vestuários 2.177,50 0,00 2.177,50 2.177,50 0,00 TOTAL 430.796,75 0,00 429,330,92 429.330,92 1.465,83 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 643.044,62 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa *) 429.330,92 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 213.713,70 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 213.713.70 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos). na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa \ relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de - trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. -Guarulhos, 24 de Outubro de 2023. lrc Gi'bvana Bi;{i;osa Leite de Oliveira / presedenta Conselho Fiscal: Nome João Paulo Dias Campos CPF 343.393.058-98 Proposta: 0035/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023